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    关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    发布时间：

    2021-04-13

    代码：002438        简称：江苏神通         公告编号：2021-023

    江苏z6尊龙官方网站股份有限公司

    关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳交易所上市公司规范运作指引》之规定，江苏z6尊龙官方网站股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等），期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将有关情况作如下说明：

    一、公司非公开发行募集资金的基本情况

    根据中国监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏z6尊龙官方网站股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股19.70元，公司共计募集货币资金人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。

    二、募集资金的使用与存放情况

    （一）公司本次非公开发行募集资金管理情况

    公司于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构中信股份有限公司（以下简称“中信”）分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

    鉴于公司2020年非公开发行A股工作开展的需要及《发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《江苏z6尊龙官方网站股份有限公司与国泰君安股份有限公司之持续督导协议》和《江苏z6尊龙官方网站股份有限公司与国泰君安股份有限公司关于非公开发行之保荐协议》，并与中信终止2016年非公开发行部分募集资金的持续督导义务，中信未完成的持续督导工作由国泰君安承接。

    为规范公司剩余部分募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、国泰君安已分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行签署了《募集资金三方监管协议》，系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。

    上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：

    1、公司在中国农业银行启东市支行开设募集资金专项账户，账号为 10724601040006132，该专户仅用于公司“支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的第四期和第五期交易对价”并将专户内节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，不得用作其他用途。截至2020年12月31日，该专户余额为      万元。

         中国银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为541769724576，该专户仅用于公司“阀门智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2020年12月31日，该专户余额为      万元。

    3、公司在兴业银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为408870100100045533，该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2020年12月31日，该专户余额为      万元。

    （二）募集资金的使用情况

    根据公司   7年3月19日第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金6,638,239.80元置换了截至   7年2月28日预先投入募投项目的自筹资金，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。2017年4月25日从中国农业银行启东市支行10724601040006132账户转出790,474.10元，2017年4月25日从中国银行启东支行541769724576账户转出5,847,765.70元。

    公司分别于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金11,410万元变更用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期交易对价（第二期需支付6,520万元交易对价，第三期需支付4,890万元交易对价）。

    公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约7,416.93万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

    公司分别于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，同意公司变更非公开发行募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

    截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金         万元，募集资金存储专户及理财专户余额为         万元，其中募集资金余额（含利息）        万元，另外未到期金融机构理财1 ,000.00万元，募集资金项目投资情况如下：

    序号

    募集资金投资项目

    募集资金计划投资总额(调整后)（万元）

    募集资金累计使用金额

    （万元）

    1

    阀门服务快速反应中心项目

    0

    151.13

    2

    阀门智能制造项目

    7,800.00

    7,923.26

    3

    乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目

    7,416.93

    1,370.57

    4

    特种阀门研发试验平台项目

    0

    179.73

    5

    偿还银行贷款及补充流动资金

    9,618.43

    7,500.00

    6

    支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价（第二期、第三期）

    11,410.00

    11,410.00

    7

    支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价（第四期、第五期）

    11,410.00

    4,890.00

    合计

    47,655.36

    33,424.69

    公司募集资金专户余额情况如下：

     

    序号

    账户名称

    开户行及账号

    资金用途

    账户余额

    （万元）

    1

    江苏z6尊龙官方网站股份有限公司

    中国农业银行启东市支行

    账号：10724601040006132

    支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的第四期和第五期交易对价及永久性补充流动资金

    830.75

    2

    中国银行启东支行

    账号：541769724576

    用于阀门智能制造项目

    254.43

    3

    兴业银行启东支行

    账号：408870100100045533

    用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化

    583.88

    合计

     

     

     

    1,669.06

    由于募集投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      投资目的

    公司非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

      投资额度

    公司拟使用额度不超过1.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

         

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）。

    闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

      投资期限

    自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

         

    公司非公开发行暂时闲置募集资金。

         

    本次继续使用不超过1.5亿元募集资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%且不超过公司总资产的15            ，无需提交股东大会审议。

    7、实施方式

    在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作，董事会均予以认可。

    8、信息披露

    公司在每次使用暂时闲置募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

    9、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

                                                                   

                                                                           

    五、投资风险及风险控制措施

         

    （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到 市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。     

           

    （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、 投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。

    （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    （3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

    （4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将根据深圳交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

    六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

    序号

    公司名称

    公告日期

    公告编号

    签约方

    产品

    类型

    投资金额（万元）

    起始日期

    到期日期

    年化收益率（%）

    是否赎回

    投资收益

    （万元）

    1

    公司

    2020/04/30

    2020-027

    南京银行扬州分行

    保本浮动收益型

    10,000

    2020/4/28

    2020/10/27

    1.82/

    3.45

    是

    174.42

    2

    公司

    2020/07/04

    2020-044

    兴业银行启东支行

    保本浮动收益型

    3,820.60

    2020/7/2

    2020/7/8

    0.3%-

    1.15%

    是

    0.70

    3

    公司

    2020/07/09

    2020-047

    南京银行南通分行

    保本浮动收益型

    5,200

    2020/7/8

    2020/10/9

    1.5/

    3.3

    是

    44.46

    4

    公司

    2020/10/15

    2020-080

    南京银行南通分行

    保本浮动收益型

    5,200

    2020/10/14

    2020/12/14

    1.5/

    3.12

    是

    27.53

    5

    公司

    2020/10/29

    2020-085

    南京银行股份有限公司扬州分行分行

    单位大额存单

    10,000

    2020/10/27

    2021/4/27

    1.976

    否

    —

    6

    公司

    2020/12/25

    2020-094

    南京银行启东支行

    单位结构性存款

    4,000

    2020/12/23

    2021/6/28

    1.82/

    3.40

    否 

    —

    截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000万元。

    七、董事会、监事会、独立董事及保荐机构的相关意见

    1、董事会及监事会审议情况

    公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用继续暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。

           

    公司独立董事审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

    公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度资金可以滚动使用。

    3、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：江苏神通本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。公司已履行的投资决策程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对江苏神通本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    八、备查文件

      《江苏z6尊龙官方网站股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

    2、《江苏z6尊龙官方网站股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；

    3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

      《国泰君安股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

    特此公告。

    江苏z6尊龙官方网站股份有限公司董事会

    2021年4月13日

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